富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月1日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月5日-平成31年1月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月4日 | 2019年1月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,065,168 | 968,553,813 |
| 未収入金 | 2,583,763 | － |
| 流動資産計 | 1,076,648,931 | 968,553,813 |
| 資産の部合計 | 1,076,648,931 | 968,553,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,914,932 | 2,901,440 |
| 未払解約金 | 2,583,763 | － |
| 未払受託者報酬 | 122,566 | 111,617 |
| 未払委託者報酬 | 3,984,310 | 3,628,398 |
| その他未払費用 | 50,235 | 45,583 |
| 流動負債計 | 9,655,806 | 6,687,038 |
| 負債の部合計 | 9,655,806 | 6,687,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 971,644,114 | 967,146,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,349,011 | -5,280,011 |
| （分配準備積立金） | 144,064,847 | 141,104,247 |
| 元本等合計 | 1,066,993,125 | 961,866,775 |
| 純資産の部合計 | 1,066,993,125 | 961,866,775 |
| 負債・純資産合計 | 1,076,648,931 | 968,553,813 |
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