富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月4日 | 2019年7月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 968,553,813 | 996,119,659 |
| 未収入金 | － | 170,812 |
| 流動資産計 | 968,553,813 | 996,290,471 |
| 資産の部合計 | 968,553,813 | 996,290,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,901,440 | 2,814,733 |
| 未払解約金 | － | 170,812 |
| 未払受託者報酬 | 111,617 | 106,604 |
| 未払委託者報酬 | 3,628,398 | 3,465,423 |
| その他未払費用 | 45,583 | 42,598 |
| 流動負債計 | 6,687,038 | 6,600,170 |
| 負債の部合計 | 6,687,038 | 6,600,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 967,146,786 | 938,244,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,280,011 | 51,445,889 |
| （分配準備積立金） | 141,104,247 | 145,511,461 |
| 元本等合計 | 961,866,775 | 989,690,301 |
| 純資産の部合計 | 961,866,775 | 989,690,301 |
| 負債・純資産合計 | 968,553,813 | 996,290,471 |
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