富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月5日-令和2年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月4日 | 2020年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 996,119,659 | 958,917,626 |
| 未収入金 | 170,812 | － |
| 流動資産計 | 996,290,471 | 958,917,626 |
| 資産の部合計 | 996,290,471 | 958,917,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,814,733 | 2,537,904 |
| 未払解約金 | 170,812 | 2,805,944 |
| 未払受託者報酬 | 106,604 | 110,030 |
| 未払委託者報酬 | 3,465,423 | 3,576,788 |
| その他未払費用 | 42,598 | 42,920 |
| 流動負債計 | 6,600,170 | 9,073,586 |
| 負債の部合計 | 6,600,170 | 9,073,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 938,244,412 | 845,968,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,445,889 | 103,875,982 |
| （分配準備積立金） | 145,511,461 | 136,928,862 |
| 元本等合計 | 989,690,301 | 949,844,040 |
| 純資産の部合計 | 989,690,301 | 949,844,040 |
| 負債・純資産合計 | 996,290,471 | 958,917,626 |
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