富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 958,917,626 | 862,740,190 |
| 流動資産計 | 958,917,626 | 862,740,190 |
| 資産の部合計 | 958,917,626 | 862,740,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,537,904 | 2,424,564 |
| 未払解約金 | 2,805,944 | － |
| 未払受託者報酬 | 110,030 | 90,630 |
| 未払委託者報酬 | 3,576,788 | 2,945,965 |
| その他未払費用 | 42,920 | 36,907 |
| 流動負債計 | 9,073,586 | 5,498,066 |
| 負債の部合計 | 9,073,586 | 5,498,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 845,968,058 | 808,188,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,875,982 | 49,053,826 |
| （分配準備積立金） | 136,928,862 | 134,081,015 |
| 元本等合計 | 949,844,040 | 857,242,124 |
| 純資産の部合計 | 949,844,040 | 857,242,124 |
| 負債・純資産合計 | 958,917,626 | 862,740,190 |
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