富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月7日-令和3年1月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 860,853 |
| 親投資信託受益証券 | 862,740,190 | 764,205,075 |
| 未収入金 | － | 5,091,223 |
| 流動資産計 | 862,740,190 | 770,157,151 |
| 資産の部合計 | 862,740,190 | 770,157,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,424,564 | 2,088,715 |
| 未払解約金 | － | 2,654,221 |
| 未払受託者報酬 | 90,630 | 88,135 |
| 未払委託者報酬 | 2,945,965 | 2,865,012 |
| その他未払費用 | 36,907 | 35,938 |
| 流動負債計 | 5,498,066 | 7,732,021 |
| 負債の部合計 | 5,498,066 | 7,732,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 808,188,298 | 696,238,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,053,826 | 66,186,662 |
| （分配準備積立金） | 134,081,015 | 118,431,902 |
| 元本等合計 | 857,242,124 | 762,425,130 |
| 純資産の部合計 | 857,242,124 | 762,425,130 |
| 負債・純資産合計 | 862,740,190 | 770,157,151 |
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