富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月5日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月4日 | 2021年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 860,853 | 168,737 |
| 親投資信託受益証券 | 764,205,075 | 690,821,555 |
| 未収入金 | 5,091,223 | 4,419,964 |
| 流動資産計 | 770,157,151 | 695,410,256 |
| 資産の部合計 | 770,157,151 | 695,410,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,088,715 | 1,805,492 |
| 未払解約金 | 2,654,221 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,135 | 76,966 |
| 未払委託者報酬 | 2,865,012 | 2,501,894 |
| その他未払費用 | 35,938 | 31,701 |
| 流動負債計 | 7,732,021 | 4,416,053 |
| 負債の部合計 | 7,732,021 | 4,416,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 696,238,468 | 601,830,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,186,662 | 89,163,439 |
| （分配準備積立金） | 118,431,902 | 106,733,442 |
| 元本等合計 | 762,425,130 | 690,994,203 |
| 純資産の部合計 | 762,425,130 | 690,994,203 |
| 負債・純資産合計 | 770,157,151 | 695,410,256 |
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