富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月31日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月6日-令和4年1月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,779 |
| コール・ローン | 168,737 | 188,350 |
| 親投資信託受益証券 | 690,821,555 | 621,281,953 |
| 未収入金 | 4,419,964 | 4,082,464 |
| 流動資産計 | 695,410,256 | 625,558,546 |
| 資産の部合計 | 695,410,256 | 625,558,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,805,492 | 1,675,613 |
| 未払受託者報酬 | 76,966 | 70,784 |
| 未払委託者報酬 | 2,501,894 | 2,301,189 |
| その他未払費用 | 31,701 | 28,884 |
| 流動負債計 | 4,416,053 | 4,076,470 |
| 負債の部合計 | 4,416,053 | 4,076,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 601,830,764 | 558,537,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,163,439 | 62,944,109 |
| （分配準備積立金） | 106,733,442 | 98,677,236 |
| 元本等合計 | 690,994,203 | 621,482,076 |
| 純資産の部合計 | 690,994,203 | 621,482,076 |
| 負債・純資産合計 | 695,410,256 | 625,558,546 |
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