富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月5日-令和4年7月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月4日 | 2022年7月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,779 | 4,728 |
| コール・ローン | 188,350 | 213,425 |
| 親投資信託受益証券 | 621,281,953 | 587,856,680 |
| 未収入金 | 4,082,464 | 3,871,075 |
| 流動資産計 | 625,558,546 | 591,945,908 |
| 資産の部合計 | 625,558,546 | 591,945,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,675,613 | 1,671,809 |
| 未払受託者報酬 | 70,784 | 64,754 |
| 未払委託者報酬 | 2,301,189 | 2,105,197 |
| その他未払費用 | 28,884 | 25,721 |
| 流動負債計 | 4,076,470 | 3,867,481 |
| 負債の部合計 | 4,076,470 | 3,867,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 558,537,967 | 557,269,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,944,109 | 30,808,624 |
| （分配準備積立金） | 98,677,236 | 99,292,318 |
| 元本等合計 | 621,482,076 | 588,078,427 |
| 純資産の部合計 | 621,482,076 | 588,078,427 |
| 負債・純資産合計 | 625,558,546 | 591,945,908 |
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