臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/10/18 9:01
- 【資料】
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提出理由
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド
計算期間 | 第33計算期間 自2022年 7月 5日 至2022年10月 4日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 581,604,055円 |
期末受益権口数 | 541,461,708口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,741円 |
期中騰落率 | 2.07% |