NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)の分配金の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年7月11日至平成30年1月10日	当中間計算期間自平成30年7月10日至平成31年1月9日
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,525,286	8,815,286
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		38,396,081	△3,577,344

2019/04/01 9:04

#2 中間注記表（連結）

また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。(貸借対照表に関する注記)

項目	平成30年7月9日現在	平成31年1月9日現在
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)	2,699,766円	1,298,925円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-	20,915円	900円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-	9,993円	9,993円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)	26,385,980円	26,385,980円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">項目平成30年7月9日現在平成31年1月9日現在1.元本状況開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額49,397,656円49,249,819円期中追加設定元本額1,347,184円260,183円期中一部解約元本額1,495,021円11,225,385円元本の内訳北米シェール関連株ファンド7,581,704円-タフ・アメリカ(マネープールファンド)7,837,009円5,874,367円米国小型株ツインα(毎月分配型)552,681円552,681円米国小型株ツインα(資産成長型)71,698円71,698円日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)1,998,801円1,998,801円欧州株ツインα(毎月分配型)13,111円13,111円欧州株ツインα(資産成長型)96円96円NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)2,699,766円1,298,925円NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-20,915円900円NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-9,993円9,993円米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)26,385,980円26,385,980円米国リート厳選ファンド(毎月決算型)249,776円249,776円米国リート厳選ファンド(資産成長型)249,776円249,776円米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)799,281円799,281円米国株厳選ファンド・米ドルコース9,992円9,992円米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース9,992円9,992円米国株厳選ファンド・豪ドルコース9,992円9,992円米国株厳選ファンド・高金利通貨コース9,992円9,992円米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)699,301円699,301円NBマルチ戦略ファンド9,989円9,989円日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)9,990円9,990円大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)9,992円9,992円大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)9,992円9,992円合計49,249,819円38,284,617円2.受益権の総数49,249,819口38,284,617口3.元本の欠損24,320円29,869円(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

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#3 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
受取利息	※1	745	520
時効成立分配金・償還金		1,721	2,622
原稿・講演料		1,474	894

e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 平成28年4月 1日(自 平成29年4月 1日至 平成29年3月31日)至 平成30年3月31日)営業収益委託者報酬31,628,01436,538,981運用受託報酬5,649,1908,362,118投資助言報酬1,726,5111,440,233その他営業収益情報提供コンサルタント
業務報酬5,0005,000サービス支援手数料61,268128,324その他54,26155,820営業収益計39,124,24646,530,479営業費用支払手数料14,908,51716,961,384広告宣伝費366,227353,971公告費1,1401,140調査費調査費1,325,9781,654,233委託調査費4,343,1045,972,473営業雑経費通信費46,03040,066印刷費338,254339,048協会費21,669-諸会費20,05445,465情報機器関連費2,516,4972,582,734販売促進費24,89634,333その他149,177136,669営業費用合計24,061,54928,121,520一般管理費給料役員報酬225,885196,529給料・手当6,121,7416,190,716賞与610,533601,375賞与引当金繰入額989,9251,566,810交際費23,13625,709事務委託費317,928256,413旅費交通費229,248220,569租税公課268,527282,036不動産賃借料622,662654,286退職給付費用423,954419,884固定資産減価償却費384,068329,756諸経費335,840285,490一般管理費合計10,553,45111,029,580営業利益4,509,2467,379,378営業外収益受取配当金※1106,65151,335受取利息※1745520時効成立分配金・償還金1,7212,622原稿・講演料1,474894雑収入12,59210,669営業外収益合計123,18466,042営業外費用為替差損9,7375,125雑損失1,084913営業外費用合計10,8216,038経常利益4,621,6087,439,383特別利益投資有価証券償還益353,46261,842投資有価証券売却益2,57930,980特別利益合計356,04192,822特別損失固定資産除却損※28,157354,695投資有価証券償還損43,644141,666投資有価証券売却損15,0129,634ゴルフ会員権売却損3,894-事務所移転費用21,175-特別損失合計91,884505,996税引前当期純利益4,885,7657,026,209法人税、住民税及び事業税1,391,996

2019/04/01 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,279,38420,873,870顧客分別金信託20,00820,010前払費用351,526402,249未収入金40,54439,030未収委託者報酬5,511,7156,332,203未収運用受託報酬1,297,1041,725,215未収投資助言報酬343,523316,407未収収益20,78950,321繰延税金資産482,535715,988その他の流動資産5,56010,891流動資産合計21,352,69130,486,188固定資産有形固定資産※1建物198,767185,371器具備品261,096300,694有形固定資産合計459,864486,065無形固定資産ソフトウェア493,806409,765ソフトウェア仮勘定141,0255,755電話加入権6856商標権3-無形固定資産合計634,903415,576投資その他の資産投資有価証券12,098,37210,616,594関係会社株式10,412,52310,412,523長期差入保証金677,681658,505長期前払費用61,28269,423会員権7,8197,819繰延税金資産871,577678,459投資その他の資産合計24,129,25722,443,325固定資産合計25,224,02523,344,968資産合計46,576,71753,831,157

			(単位:千円)
未払金
未払収益分配金		655	649
未払償還金		140,124	137,522

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金30484その他の預り金80,38092,326未払金未払収益分配金655649未払償還金140,124137,522未払手数料2,424,3182,783,763その他未払金52,903236,739未払費用2,564,6253,433,641未払消費税等160,571547,706未払法人税等661,4671,785,341賞与引当金1,001,0681,507,256その他の流動負債4451,408流動負債合計7,086,86410,526,438固定負債退職給付引当金3,177,1313,319,830賞与引当金40,16799,721その他の固定負債2,1743,363固定負債合計3,219,4733,422,915負債合計10,306,33713,949,354純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984資本剰余金合計8,628,9848,628,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金23,493,07426,561,078利益剰余金合計25,314,27928,382,283株主資本計35,943,26339,011,267評価・換算差額等その他有価証券評価差額金327,116870,535評価・換算差額等合計327,116870,535純資産合計36,270,37939,881,802負債・純資産合計46,576,71753,831,157

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