NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)の元本の推移 - 通期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項当ファンドの中間計算期間は、前計算期末が休日のため、平成30年7月10日から平成31年1月9日までとなっております。(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末平成30年7月9日現在	当中間計算期間末平成31年1月9日現在
3.元本の欠損

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">項目前計算期間末
平成30年7月9日現在当中間計算期間末

2019/04/01 9:04