NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年7月11日至平成30年1月10日	当中間計算期間自平成30年7月10日至平成31年1月9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△877,831	1,423,622
期首剰余金又は期首欠損金(△)		47,972,092	15,041,284
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,371	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,371	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,525,286	8,815,286
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,525,286	8,815,286
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		38,396,081	△3,577,344

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#2 中間注記表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">マネー・マネジメント・マザーファンド(1)貸借対照表

区分		平成30年7月9日現在	平成31年1月9日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		49,249,819	38,284,617
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△24,320	△29,869

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分平成30年7月9日現在平成31年1月9日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン13,854,63810,058,796特殊債券41,169,17828,093,266未収利息156,25795,811前払費用102,61217,281流動資産合計55,282,68538,265,154資産合計55,282,68538,265,154負債の部流動負債未払金6,056,940-未払解約金-10,000その他未払費用246406流動負債合計6,057,18610,406負債合計6,057,18610,406純資産の部元本等元本49,249,81938,284,617剰余金剰余金又は欠損金(△)△24,320△29,869元本等合計49,225,49938,254,748純資産合計49,225,49938,254,748負債純資産合計55,282,68538,265,154(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金					株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
					配当準備積立金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	21,984,811	23,806,015	34,434,999
当期変動額
剰余金の配当							△ 2,010,960	△ 2,010,960	△ 2,010,960
当期純利益							3,519,223	3,519,223	3,519,223

e border="0" style="width:485.05pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本準備金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.発行済株式数に関する事項
e border="0" style="width:465.0pt;margin-left:31.95pt;border-collapse:collapse">当期首株式数当期増加株式数当期減少株式数当期末株式数普通株式17,640株--17,640株2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,279,38420,873,870顧客分別金信託20,00820,010前払費用351,526402,249未収入金40,54439,030未収委託者報酬5,511,7156,332,203未収運用受託報酬1,297,1041,725,215未収投資助言報酬343,523316,407未収収益20,78950,321繰延税金資産482,535715,988その他の流動資産5,56010,891流動資産合計21,352,69130,486,188固定資産有形固定資産※1建物198,767185,371器具備品261,096300,694有形固定資産合計459,864486,065無形固定資産ソフトウェア493,806409,765ソフトウェア仮勘定141,0255,755電話加入権6856商標権3-無形固定資産合計634,903415,576投資その他の資産投資有価証券12,098,37210,616,594関係会社株式10,412,52310,412,523長期差入保証金677,681658,505長期前払費用61,28269,423会員権7,8197,819繰延税金資産871,577678,459投資その他の資産合計24,129,25722,443,325固定資産合計25,224,02523,344,968資産合計46,576,71753,831,157

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		23,493,074	26,561,078
利益剰余金合計		25,314,279	28,382,283

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金30484その他の預り金80,38092,326未払金未払収益分配金655649未払償還金140,124137,522未払手数料2,424,3182,783,763その他未払金52,903236,739未払費用2,564,6253,433,641未払消費税等160,571547,706未払法人税等661,4671,785,341賞与引当金1,001,0681,507,256その他の流動負債4451,408流動負債合計7,086,86410,526,438固定負債退職給付引当金3,177,1313,319,830賞与引当金40,16799,721その他の固定負債2,1743,363固定負債合計3,219,4733,422,915負債合計10,306,33713,949,354純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984資本剰余金合計8,628,9848,628,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金23,493,07426,561,078利益剰余金合計25,314,27928,382,283株主資本計35,943,26339,011,267評価・換算差額等その他有価証券評価差額金327,116870,535評価・換算差額等合計327,116870,535純資産合計36,270,37939,881,802負債・純資産合計46,576,71753,831,157

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