フレキシブル日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,463,332 | － |
| コール・ローン | 65,176,226 | 66,509,523 |
| 親投資信託受益証券 | 289,422,167 | 239,385,052 |
| 派生商品評価勘定 | － | 918,512 |
| 前払金 | 1,280,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,250,000 | 1,800,000 |
| 流動資産計 | 384,591,725 | 308,613,087 |
| 資産の部合計 | 384,591,725 | 308,613,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,060,664 | － |
| 前受金 | － | 720,000 |
| 未払解約金 | 885,866 | 813,541 |
| 未払受託者報酬 | 85,512 | 65,245 |
| 未払委託者報酬 | 3,422,441 | 2,611,628 |
| その他未払費用 | 42,903 | 31,164 |
| 流動負債計 | 5,497,386 | 4,241,578 |
| 負債の部合計 | 5,497,386 | 4,241,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,102,358 | 360,922,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,008,019 | -56,550,904 |
| （分配準備積立金） | 39,338,324 | 34,740,886 |
| 元本等合計 | 379,094,339 | 304,371,509 |
| 純資産の部合計 | 379,094,339 | 304,371,509 |
| 負債・純資産合計 | 384,591,725 | 308,613,087 |
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