フレキシブル日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,509,523 | 44,127,233 |
| 親投資信託受益証券 | 239,385,052 | 159,811,940 |
| 派生商品評価勘定 | 918,512 | － |
| 前払金 | － | 2,350,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,800,000 | 5,700,000 |
| 流動資産計 | 308,613,087 | 211,989,173 |
| 資産の部合計 | 308,613,087 | 211,989,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,898,921 |
| 前受金 | 720,000 | － |
| 未払解約金 | 813,541 | 6,708,630 |
| 未払受託者報酬 | 65,245 | 51,699 |
| 未払委託者報酬 | 2,611,628 | 2,069,906 |
| その他未払費用 | 31,164 | 26,418 |
| 流動負債計 | 4,241,578 | 11,755,574 |
| 負債の部合計 | 4,241,578 | 11,755,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,922,413 | 288,358,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,550,904 | -88,124,465 |
| （分配準備積立金） | 34,740,886 | 27,253,122 |
| 元本等合計 | 304,371,509 | 200,233,599 |
| 純資産の部合計 | 304,371,509 | 200,233,599 |
| 負債・純資産合計 | 308,613,087 | 211,989,173 |
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