フレキシブル日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,127,233 | 32,985,101 |
| 親投資信託受益証券 | 159,811,940 | 170,450,558 |
| 前払金 | 2,350,000 | 8,190,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,700,000 | 8,235,000 |
| 流動資産計 | 211,989,173 | 219,860,659 |
| 資産の部合計 | 211,989,173 | 219,860,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,898,921 | 9,144,900 |
| 未払解約金 | 6,708,630 | 778,003 |
| 未払受託者報酬 | 51,699 | 45,356 |
| 未払委託者報酬 | 2,069,906 | 1,816,240 |
| その他未払費用 | 26,418 | 10,120 |
| 流動負債計 | 11,755,574 | 11,794,619 |
| 負債の部合計 | 11,755,574 | 11,794,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 288,358,064 | 270,208,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,124,465 | -62,142,049 |
| （分配準備積立金） | 27,253,122 | 24,423,000 |
| 元本等合計 | 200,233,599 | 208,066,040 |
| 純資産の部合計 | 200,233,599 | 208,066,040 |
| 負債・純資産合計 | 211,989,173 | 219,860,659 |
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