フレキシブル日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,043,784 |
| コール・ローン | 56,686,604 | 33,672,520 |
| 親投資信託受益証券 | 155,138,912 | 132,980,453 |
| 派生商品評価勘定 | － | 587,300 |
| 前払金 | 585,000 | 2,204,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,295,000 | 1,650,000 |
| 流動資産計 | 214,705,516 | 172,138,057 |
| 資産の部合計 | 214,705,516 | 172,138,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,300 | － |
| 未払金 | － | 2,058,400 |
| 未払解約金 | 7,561 | 25,605 |
| 未払受託者報酬 | 44,985 | 42,358 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,827 | 1,695,966 |
| その他未払費用 | 20,152 | 9,542 |
| 流動負債計 | 1,891,825 | 3,831,871 |
| 負債の部合計 | 1,891,825 | 3,831,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,554,417 | 228,965,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,740,726 | -60,659,333 |
| （分配準備積立金） | 24,467,118 | 20,600,905 |
| 元本等合計 | 212,813,691 | 168,306,186 |
| 純資産の部合計 | 212,813,691 | 168,306,186 |
| 負債・純資産合計 | 214,705,516 | 172,138,057 |
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