フレキシブル日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 496,198 |
| コール・ローン | 56,686,604 | 22,282,726 |
| 親投資信託受益証券 | 155,138,912 | 135,505,754 |
| 派生商品評価勘定 | － | 517,300 |
| 前払金 | 585,000 | 455,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,295,000 | 5,565,000 |
| 流動資産計 | 214,705,516 | 164,821,978 |
| 資産の部合計 | 214,705,516 | 164,821,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,300 | － |
| 未払解約金 | 7,561 | 27,572 |
| 未払受託者報酬 | 44,985 | 36,310 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,827 | 1,454,250 |
| その他未払費用 | 20,152 | 17,585 |
| 流動負債計 | 1,891,825 | 1,535,717 |
| 負債の部合計 | 1,891,825 | 1,535,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,554,417 | 229,728,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,740,726 | -66,441,762 |
| （分配準備積立金） | 24,467,118 | 19,918,503 |
| 元本等合計 | 212,813,691 | 163,286,261 |
| 純資産の部合計 | 212,813,691 | 163,286,261 |
| 負債・純資産合計 | 214,705,516 | 164,821,978 |
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