フレキシブル日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 496,198 | 1,276,026 |
| コール・ローン | 22,282,726 | 47,842,312 |
| 親投資信託受益証券 | 135,505,754 | 134,354,382 |
| 派生商品評価勘定 | 517,300 | 843,800 |
| 前払金 | 455,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,565,000 | 1,800,000 |
| 流動資産計 | 164,821,978 | 186,116,520 |
| 資産の部合計 | 164,821,978 | 186,116,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 716,000 |
| 未払解約金 | 27,572 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 36,310 | 37,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,454,250 | 1,509,841 |
| その他未払費用 | 17,585 | 16,572 |
| 流動負債計 | 1,535,717 | 2,280,134 |
| 負債の部合計 | 1,535,717 | 2,280,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,728,023 | 211,949,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,441,762 | -28,113,430 |
| （分配準備積立金） | 19,918,503 | 19,886,497 |
| 元本等合計 | 163,286,261 | 183,836,386 |
| 純資産の部合計 | 163,286,261 | 183,836,386 |
| 負債・純資産合計 | 164,821,978 | 186,116,520 |
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