フレキシブル日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,276,026 | 1,058,838 |
| コール・ローン | 47,842,312 | 43,995,809 |
| 親投資信託受益証券 | 134,354,382 | 140,087,250 |
| 派生商品評価勘定 | 843,800 | 3,735,800 |
| 差入委託証拠金 | 1,800,000 | 2,527,956 |
| 流動資産計 | 186,116,520 | 191,405,653 |
| 資産の部合計 | 186,116,520 | 191,405,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 716,000 | 3,768,000 |
| 未払解約金 | 26 | 58 |
| 未払受託者報酬 | 37,695 | 39,943 |
| 未払委託者報酬 | 1,509,841 | 1,599,687 |
| その他未払費用 | 16,572 | 8,992 |
| 流動負債計 | 2,280,134 | 5,416,680 |
| 負債の部合計 | 2,280,134 | 5,416,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,949,816 | 203,452,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,113,430 | -17,463,289 |
| （分配準備積立金） | 19,886,497 | 18,735,948 |
| 元本等合計 | 183,836,386 | 185,988,973 |
| 純資産の部合計 | 183,836,386 | 185,988,973 |
| 負債・純資産合計 | 186,116,520 | 191,405,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
