フレキシブル日本株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2019年1月25日
- 3636万
- 2020年1月25日 -15.02%
- 3090万
- 2021年1月27日 -20.97%
- 2442万
- 2022年1月26日 -15.65%
- 2060万
- 2023年1月25日 -6.96%
- 1916万
- 2024年1月25日 -2.25%
- 1873万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2024/04/22 9:05
イ 定款の変更、その他の重要事項 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/04/22 9:05 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/04/22 9:05
第9期中間計算期間自 2022年 7月26日至 2023年 1月25日 第10期中間計算期間自 2023年 7月26日至 2024年 1月25日 営業収益 受取利息 101 393 有価証券売買等損益 4,145,661 16,932,868 派生商品取引等損益 2,839,300 △5,596,400 営業収益合計 6,985,062 11,336,861 営業費用 支払利息 8,149 10,341 受託者報酬 36,066 39,943 委託者報酬 1,443,686 1,599,687 その他費用 8,590 9,695 営業費用合計 1,496,491 1,659,666 営業利益又は営業損失(△) 5,488,571 9,677,195 経常利益又は経常損失(△) 5,488,571 9,677,195 中間純利益又は中間純損失(△) 5,488,571 9,677,195 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 36,830 186,424 期首剰余金又は期首欠損金(△) △66,441,762 △28,113,430 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,560,901 1,658,833 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,560,901 1,658,833 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,124,906 499,463 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,124,906 499,463 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △60,554,026 △17,463,289 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2024/04/22 9:05
(重要な会計方針の注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2024/04/22 9:05
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2024/04/22 9:05
フレキシブル日本株ファンド - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2024/04/22 9:05
フレキシブル日本株ファンド - #8 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2024/04/22 9:05 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/04/22 9:05
フレキシブル日本株ファンド - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2024/04/22 9:05
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日 至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日) 営業収益 委託者報酬 66,139,024 61,471,271 運用受託報酬 9,652,634 8,978,419 投資助言報酬 1,256,334 1,273,386 その他営業収益 サービス支援手数料 199,046 208,222 その他 32,936 22,995 営業収益計 77,279,976 71,954,296 営業費用 支払手数料 30,522,133 28,036,456 広告宣伝費 330,161 294,588 調査費 調査費 3,196,921 3,749,357 委託調査費 12,192,048 11,455,987 営業雑経費 通信費 67,600 61,068 印刷費 494,834 452,951 協会費 34,433 38,701 諸会費 30,488 33,447 情報機器関連費 4,767,504 5,067,617 販売促進費 31,930 29,621 その他 181,301 197,696 営業費用合計 51,849,358 49,417,495 一般管理費 給料 役員報酬 263,893 219,872 給料・手当 8,664,828 7,807,797 賞与 991,916 1,042,472 賞与引当金繰入額 2,100,323 1,798,492 交際費 12,301 27,713 寄付金 29,273 25,518 事務委託費 1,422,189 1,727,189 旅費交通費 16,863 99,733 租税公課 476,729 352,030 不動産賃借料 1,289,256 1,268,303 退職給付費用 632,559 624,551 固定資産減価償却費 3,133,951 3,247,869 のれん償却費 304,540 304,540 諸経費 256,994 200,758 一般管理費合計 19,595,622 18,746,845 営業利益 5,834,995 3,789,956 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日 至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日) 営業外収益 受取配当金 7,666 1,755 受取利息 1,836 1,373 時効成立分配金・償還金 43,406 521 原稿・講演料 2,587 2,281 投資有価証券償還益 383,608 119,033 投資有価証券売却益 911,268 25,848 為替差益 4,673 5,816 雑収入 81,640 91,814 営業外収益合計 1,436,686 248,443 営業外費用 金銭の信託運用損 - 454,339 投資有価証券償還損 146,219 83,598 投資有価証券売却損 81,384 152,691 雑損失 2,866 - 営業外費用合計 230,470 690,629 経常利益 7,041,212 3,347,770 特別損失 固定資産除却損 ※1 83,651 13,203 システム統合関連費用 ※2 375,636 - 早期退職費用 ※3 260,075 126,832 支払補償費 ※4 - 30,075 その他特別損失 67,000 - 特別損失合計 786,362 170,111 税引前当期純利益 6,254,849 3,177,659 法人税、住民税及び事業税 3,101,482 1,622,064 法人税等調整額 △965,673 △ 541,433 法人税等合計 2,135,809 1,080,631 当期純利益 4,119,040 2,097,028 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2024/04/22 9:05 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- [注記事項]2024/04/22 9:05
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法 - #13 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
フレキシブル日本株ファンド2024/04/22 9:05 - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2024/04/22 9:05
フレキシブル日本株ファンド - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/04/22 9:05
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2022年3月31日) (2023年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 49,008,279 37,742,400 金銭の信託 - 12,645,575 顧客分別金信託 300,041 300,046 前払費用 475,266 546,900 未収入金 103,809 437,880 未収委託者報酬 12,125,117 11,563,662 未収運用受託報酬 2,437,063 2,138,030 未収投資助言報酬 388,639 344,586 未収収益 36,700 35,477 その他の流動資産 18,458 8,423 流動資産合計 64,893,375 65,762,982 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 1,433,442 1,361,305 器具備品 653,985 559,057 土地 710 710 リース資産 7,357 4,114 建設仮勘定 5,500 81,240 有形固定資産合計 2,100,996 2,006,427 無形固定資産 ソフトウェア 2,766,476 2,414,295 ソフトウェア仮勘定 100,616 508,956 のれん 3,349,950 3,045,409 顧客関連資産 13,558,615 11,445,340 電話加入権 12,716 12,706 商標権 42 36 無形固定資産合計 19,788,417 17,426,744 投資その他の資産 投資有価証券 14,212,354 9,222,276 関係会社株式 11,246,398 11,850,598 長期差入保証金 1,414,646 1,388,987 長期前払費用 77,936 80,207 会員権 90,479 90,479 貸倒引当金 △20,750 △ 20,750 投資その他の資産合計 27,021,065 22,611,799 固定資産合計 48,910,479 42,044,971 資産合計 113,803,855 107,807,953 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2022年3月31日) (2023年3月31日) 負債の部 流動負債 リース債務 3,567 2,564 顧客からの預り金 6,045 11,094 その他の預り金 196,515 128,069 未払金 未払収益分配金 1,969 2,013 未払償還金 152 1,312 未払手数料 5,545,582 5,194,011 その他未払金 48,893 259,542 未払費用 7,379,404 6,370,986 未払消費税等 1,133,332 406,770 未払法人税等 2,455,291 333,009 賞与引当金 2,100,323 1,801,492 資産除去債務 7,192 13,940 その他の流動負債 40,396 73,657 流動負債合計 18,918,667 14,598,465 固定負債 リース債務 4,525 1,960 繰延税金負債 1,279,409 550,493 退職給付引当金 5,084,506 5,027,832 その他の固定負債 4,620 - 固定負債合計 6,373,062 5,580,287 負債合計 25,291,730 20,178,752 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 73,466,962 73,466,962 資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,834,794 3,391,568 利益剰余金合計 4,119,040 3,675,814 株主資本計 88,214,986 87,771,760 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 297,138 △ 142,558 評価・換算差額等合計 297,138 △ 142,558 純資産合計 88,512,124 87,629,201 負債・純資産合計 113,803,855 107,807,953 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2024/04/22 9:05
資本金の額および株式数
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
