半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/26-2024/07/25)

(1)【投資状況】
フレキシブル日本株ファンド

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	140,029,657	74.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	47,968,703	25.52
合計(純資産総額)		187,998,360	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	53,620,000	28.52
合計	買建	-	53,620,000	28.52