有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

(1)【投資状況】
(2020年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド)	日本	165,704,310	82.31%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,604,712	17.69%
純資産総額		201,309,022	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
(2020年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	買建/ 売建	時価合計(円)	投資比率
株価指数先物	日本	売建	161,600,000	80.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。