有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/07/25)

(1)【投資状況】
フレキシブル日本株ファンド

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	139,189,758	73.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	50,321,241	26.55
合計(純資産総額)		189,510,999	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	46,610,000	24.59
合計	買建	-	46,610,000	24.59