有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

(1)【投資状況】
(2021年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド)	日本	158,000,014	74.48%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,151,392	25.52%
純資産総額		212,151,406	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
(2021年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	買建/ 売建	時価合計(円)	投資比率
株価指数先物	日本	売建	157,160,000	74.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。