半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/26-2024/07/25)
①【純資産の推移】
フレキシブル日本株ファンド
フレキシブル日本株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 7月27日) | 992,670,547 | 992,670,547 | 11,329 | 11,329 |
| 第2期 | (2016年 7月25日) | 549,346,095 | 549,346,095 | 8,126 | 8,126 |
| 第3期 | (2017年 7月25日) | 507,225,708 | 507,225,708 | 9,364 | 9,364 |
| 第4期 | (2018年 7月25日) | 379,094,339 | 379,094,339 | 9,870 | 9,870 |
| 第5期 | (2019年 7月25日) | 304,371,509 | 304,371,509 | 8,433 | 8,433 |
| 第6期 | (2020年 7月27日) | 200,233,599 | 200,233,599 | 6,944 | 6,944 |
| 第7期 | (2021年 7月26日) | 212,813,691 | 212,813,691 | 8,136 | 8,136 |
| 第8期 | (2022年 7月25日) | 163,286,261 | 163,286,261 | 7,108 | 7,108 |
| 第9期 | (2023年 7月25日) | 183,836,386 | 183,836,386 | 8,674 | 8,674 |
| 2023年 2月末日 | 164,679,966 | - | 7,369 | - | |
| 3月末日 | 168,560,390 | - | 7,518 | - | |
| 4月末日 | 171,885,372 | - | 7,655 | - | |
| 5月末日 | 174,577,866 | - | 8,036 | - | |
| 6月末日 | 184,946,355 | - | 8,695 | - | |
| 7月末日 | 187,651,649 | - | 8,845 | - | |
| 8月末日 | 189,510,999 | - | 8,929 | - | |
| 9月末日 | 185,548,215 | - | 8,934 | - | |
| 10月末日 | 176,385,848 | - | 8,516 | - | |
| 11月末日 | 175,280,648 | - | 8,546 | - | |
| 12月末日 | 174,803,311 | - | 8,532 | - | |
| 2024年 1月末日 | 187,100,578 | - | 9,189 | - | |
| 2月末日 | 187,998,360 | - | 9,798 | - | |
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