有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年9月5日) | 1,051 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2015年7月27日) | 992 | - | 1.1329 | - |
| 第2計算期間末 (2016年7月25日) | 549 | - | 0.8126 | - |
| 第3計算期間末 (2017年7月25日) | 507 | - | 0.9364 | - |
| 第4計算期間末 (2018年7月25日) | 379 | - | 0.9870 | - |
| 第5計算期間末 (2019年7月25日) | 304 | - | 0.8433 | - |
| 2019年8月末日 | 289 | - | 0.8126 | - |
| 2019年9月末日 | 297 | - | 0.8576 | - |
| 2019年10月末日 | 310 | - | 0.9008 | - |
| 2019年11月末日 | 310 | - | 0.9143 | - |
| 2019年12月末日 | 305 | - | 0.9363 | - |
| 2020年1月末日 | 295 | - | 0.9142 | - |
| 2020年2月末日 | 257 | - | 0.8229 | - |
| 2020年3月末日 | 238 | - | 0.7627 | - |
| 2020年4月末日 | 229 | - | 0.7355 | - |
| 2020年5月末日 | 218 | - | 0.7307 | - |
| 2020年6月末日 | 206 | - | 0.6941 | - |
| 第6計算期間末 (2020年7月27日) | 200 | - | 0.6944 | - |
| 2020年7月末日 | 200 | - | 0.6964 | - |
| 2020年8月末日 | 201 | - | 0.7006 | - |
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