有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【純資産の推移】
フレキシブル日本株ファンド
フレキシブル日本株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 7月27日) | 992,670,547 | 992,670,547 | 11,329 | 11,329 |
| 第2期 | (2016年 7月25日) | 549,346,095 | 549,346,095 | 8,126 | 8,126 |
| 第3期 | (2017年 7月25日) | 507,225,708 | 507,225,708 | 9,364 | 9,364 |
| 第4期 | (2018年 7月25日) | 379,094,339 | 379,094,339 | 9,870 | 9,870 |
| 第5期 | (2019年 7月25日) | 304,371,509 | 304,371,509 | 8,433 | 8,433 |
| 第6期 | (2020年 7月27日) | 200,233,599 | 200,233,599 | 6,944 | 6,944 |
| 第7期 | (2021年 7月26日) | 212,813,691 | 212,813,691 | 8,136 | 8,136 |
| 第8期 | (2022年 7月25日) | 163,286,261 | 163,286,261 | 7,108 | 7,108 |
| 2021年 8月末日 | 212,151,406 | - | 8,099 | - | |
| 9月末日 | 194,971,589 | - | 7,946 | - | |
| 10月末日 | 184,963,135 | - | 7,824 | - | |
| 11月末日 | 174,919,176 | - | 7,513 | - | |
| 12月末日 | 179,473,554 | - | 7,694 | - | |
| 2022年 1月末日 | 169,103,559 | - | 7,366 | - | |
| 2月末日 | 167,665,489 | - | 7,275 | - | |
| 3月末日 | 171,920,398 | - | 7,397 | - | |
| 4月末日 | 166,134,679 | - | 7,163 | - | |
| 5月末日 | 166,945,154 | - | 7,197 | - | |
| 6月末日 | 164,510,531 | - | 7,179 | - | |
| 7月末日 | 163,879,636 | - | 7,123 | - | |
| 8月末日 | 162,897,989 | - | 7,134 | - | |
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