有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年9月5日) | 1,051 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2015年7月27日) | 992 | - | 1.1329 | - |
| 第2計算期間末 (2016年7月25日) | 549 | - | 0.8126 | - |
| 第3計算期間末 (2017年7月25日) | 507 | - | 0.9364 | - |
| 第4計算期間末 (2018年7月25日) | 379 | - | 0.9870 | - |
| 第5計算期間末 (2019年7月25日) | 304 | - | 0.8433 | - |
| 第6計算期間末 (2020年7月27日) | 200 | - | 0.6944 | - |
| 2020年8月末日 | 201 | - | 0.7006 | - |
| 2020年9月末日 | 200 | - | 0.7044 | - |
| 2020年10月末日 | 194 | - | 0.6884 | - |
| 2020年11月末日 | 208 | - | 0.7669 | - |
| 2020年12月末日 | 208 | - | 0.7667 | - |
| 2021年1月末日 | 208 | - | 0.7699 | - |
| 2021年2月末日 | 203 | - | 0.7735 | - |
| 2021年3月末日 | 204 | - | 0.7766 | - |
| 2021年4月末日 | 205 | - | 0.7797 | - |
| 2021年5月末日 | 209 | - | 0.7926 | - |
| 2021年6月末日 | 210 | - | 0.8059 | - |
| 第7計算期間末 (2021年7月26日) | 212 | - | 0.8136 | - |
| 2021年7月末日 | 210 | - | 0.8025 | - |
| 2021年8月末日 | 212 | - | 0.8099 | - |
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