- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年9月5日) | 1,051 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2015年7月27日) | 992 | - | 1.1329 | - |
| 第2計算期間末 (2016年7月25日) | 549 | - | 0.8126 | - |
| 第3計算期間末 (2017年7月25日) | 507 | - | 0.9364 | - |
| 第4計算期間末 (2018年7月25日) | 379 | - | 0.9870 | - |
| 2018年8月末日 | 366 | - | 0.9736 | - |
| 2018年9月末日 | 352 | - | 0.9635 | - |
| 2018年10月末日 | 315 | - | 0.8366 | - |
| 2018年11月末日 | 312 | - | 0.8294 | - |
| 2018年12月末日 | 310 | - | 0.8319 | - |
| 2019年1月末日 | 306 | - | 0.8233 | - |
| 2019年2月末日 | 310 | - | 0.8370 | - |
| 2019年3月末日 | 309 | - | 0.8429 | - |
| 2019年4月末日 | 308 | - | 0.8523 | - |
| 2019年5月末日 | 291 | - | 0.8051 | - |
| 2019年6月末日 | 299 | - | 0.8268 | - |
| 第5計算期間末 (2019年7月25日) | 304 | - | 0.8433 | - |
| 2019年7月末日 | 299 | - | 0.8355 | - |
| 2019年8月末日 | 289 | - | 0.8126 | - |
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