NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月9日 | 2019年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,182 | 507,580 |
| 投資証券 | 3,643,063 | 584,044 |
| 親投資信託受益証券 | 20,904 | 899 |
| 未収入金 | － | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 3,891,149 | 2,792,523 |
| 資産の部合計 | 3,891,149 | 2,792,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,962,916 |
| 未払受託者報酬 | 268 | 214 |
| 未払委託者報酬 | 13,660 | 10,742 |
| その他未払費用 | 685 | 168 |
| 流動負債計 | 14,613 | 1,974,040 |
| 負債の部合計 | 14,613 | 1,974,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,272,444 | 959,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,908 | -140,832 |
| （分配準備積立金） | 10,411 | 2,336 |
| 元本等合計 | 3,876,536 | 818,483 |
| 純資産の部合計 | 3,876,536 | 818,483 |
| 負債・純資産合計 | 3,891,149 | 2,792,523 |
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