英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月4日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月3日 | 2019年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 276,465,500 | 290,926,292 |
| 派生商品評価勘定 | 7,014,414 | － |
| 流動資産計 | 283,479,914 | 290,926,292 |
| 資産の部合計 | 283,479,914 | 290,926,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,142,308 |
| 未払収益分配金 | 2,036,310 | 2,036,310 |
| 未払受託者報酬 | 46,349 | 45,336 |
| 未払委託者報酬 | 618,585 | 605,122 |
| その他未払費用 | 15,363 | 15,046 |
| 流動負債計 | 2,716,607 | 11,844,122 |
| 負債の部合計 | 2,716,607 | 11,844,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 290,901,490 | 290,901,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,138,183 | -11,819,320 |
| （分配準備積立金） | 1,763,487 | 2,321,236 |
| 元本等合計 | 280,763,307 | 279,082,170 |
| 純資産の部合計 | 280,763,307 | 279,082,170 |
| 負債・純資産合計 | 283,479,914 | 290,926,292 |
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