英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月5日-令和1年9月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2019年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 290,926,292 | 269,706,378 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,772,742 |
| 流動資産計 | 290,926,292 | 287,479,120 |
| 資産の部合計 | 290,926,292 | 287,479,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,142,308 | － |
| 未払収益分配金 | 2,036,310 | 2,036,310 |
| 未払受託者報酬 | 45,336 | 45,546 |
| 未払委託者報酬 | 605,122 | 607,706 |
| その他未払費用 | 15,046 | 15,087 |
| 流動負債計 | 11,844,122 | 2,704,649 |
| 負債の部合計 | 11,844,122 | 2,704,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 290,901,490 | 290,901,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,819,320 | -6,127,019 |
| （分配準備積立金） | 2,321,236 | 3,157,564 |
| 元本等合計 | 279,082,170 | 284,774,471 |
| 純資産の部合計 | 279,082,170 | 284,774,471 |
| 負債・純資産合計 | 290,926,292 | 287,479,120 |
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