英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月3日-令和2年3月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月2日 | 2020年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 269,706,378 | 275,231,208 |
| 派生商品評価勘定 | 17,772,742 | 9,144,693 |
| 流動資産計 | 287,479,120 | 284,375,901 |
| 資産の部合計 | 287,479,120 | 284,375,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 104,724 |
| 未払収益分配金 | 2,036,310 | 2,036,310 |
| 未払受託者報酬 | 45,546 | 46,118 |
| 未払委託者報酬 | 607,706 | 615,346 |
| その他未払費用 | 15,087 | 15,287 |
| 流動負債計 | 2,704,649 | 2,817,785 |
| 負債の部合計 | 2,704,649 | 2,817,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 290,901,490 | 290,901,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,127,019 | -9,343,374 |
| （分配準備積立金） | 3,157,564 | 3,293,327 |
| 元本等合計 | 284,774,471 | 281,558,116 |
| 純資産の部合計 | 284,774,471 | 281,558,116 |
| 負債・純資産合計 | 287,479,120 | 284,375,901 |
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