英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月3日-令和2年9月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月2日 | 2020年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 50,000 |
| 親投資信託受益証券 | 275,231,208 | 296,274,571 |
| 派生商品評価勘定 | 9,144,693 | 62,627 |
| 未収入金 | － | 2,728,374 |
| 流動資産計 | 284,375,901 | 299,115,572 |
| 資産の部合計 | 284,375,901 | 299,115,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 104,724 | 15,226,746 |
| 未払収益分配金 | 2,036,310 | 2,036,310 |
| 未払受託者報酬 | 46,118 | 47,129 |
| 未払委託者報酬 | 615,346 | 628,941 |
| その他未払費用 | 15,287 | 15,627 |
| 流動負債計 | 2,817,785 | 17,954,753 |
| 負債の部合計 | 2,817,785 | 17,954,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 290,901,490 | 290,901,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,343,374 | -9,740,671 |
| （分配準備積立金） | 3,293,327 | 3,381,623 |
| 元本等合計 | 281,558,116 | 281,160,819 |
| 純資産の部合計 | 281,558,116 | 281,160,819 |
| 負債・純資産合計 | 284,375,901 | 299,115,572 |
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