英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月2日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月3日-令和3年3月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月2日 | 2021年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,000 | 50,107 |
| 親投資信託受益証券 | 86,176,473 | 87,857,323 |
| 未収入金 | 801,125 | 803,298 |
| 流動資産計 | 87,027,598 | 88,710,728 |
| 資産の部合計 | 87,027,598 | 88,710,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 600,000 | 600,000 |
| 未払受託者報酬 | 13,671 | 13,819 |
| 未払委託者報酬 | 182,877 | 184,666 |
| その他未払費用 | 4,470 | 4,523 |
| 流動負債計 | 801,018 | 803,008 |
| 負債の部合計 | 801,018 | 803,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,773,420 | -12,092,280 |
| （分配準備積立金） | 1,880,501 | 2,124,070 |
| 元本等合計 | 86,226,580 | 87,907,720 |
| 純資産の部合計 | 86,226,580 | 87,907,720 |
| 負債・純資産合計 | 87,027,598 | 88,710,728 |
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