英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月3日-令和3年9月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月2日 | 2021年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,107 | 50,397 |
| 親投資信託受益証券 | 87,857,323 | 89,085,485 |
| 未収入金 | 803,298 | 819,363 |
| 流動資産計 | 88,710,728 | 89,955,245 |
| 資産の部合計 | 88,710,728 | 89,955,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 600,000 | 600,000 |
| 未払受託者報酬 | 13,819 | 14,910 |
| 未払委託者報酬 | 184,666 | 199,450 |
| その他未払費用 | 4,523 | 4,888 |
| 流動負債計 | 803,008 | 819,248 |
| 負債の部合計 | 803,008 | 819,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,092,280 | -10,864,003 |
| （分配準備積立金） | 2,124,070 | 2,214,016 |
| 元本等合計 | 87,907,720 | 89,135,997 |
| 純資産の部合計 | 87,907,720 | 89,135,997 |
| 負債・純資産合計 | 88,710,728 | 89,955,245 |
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