英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/03-2023/03/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月2日 | 2023年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,881 | 1,816 |
| コール・ローン | 48,742 | 48,948 |
| 親投資信託受益証券 | 84,744,434 | 82,960,342 |
| 未収入金 | 817,265 | 801,299 |
| 流動資産計 | 85,612,322 | 83,812,405 |
| 資産の部合計 | 85,612,322 | 83,812,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 600,000 | 600,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,772 | 13,681 |
| 未払委託者報酬 | 197,509 | 183,025 |
| その他未払費用 | 4,843 | 4,492 |
| 流動負債計 | 817,124 | 801,198 |
| 負債の部合計 | 817,124 | 801,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,204,802 | -16,988,793 |
| （分配準備積立金） | 1,849,360 | 1,766,690 |
| 元本等合計 | 84,795,198 | 83,011,207 |
| 純資産の部合計 | 84,795,198 | 83,011,207 |
| 負債・純資産合計 | 85,612,322 | 83,812,405 |
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