英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/03-2023/09/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月2日 | 2023年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,816 | 1,402 |
| コール・ローン | 48,948 | 49,463 |
| 親投資信託受益証券 | 82,960,342 | 91,439,713 |
| 未収入金 | 801,299 | 815,539 |
| 流動資産計 | 83,812,405 | 92,306,117 |
| 資産の部合計 | 83,812,405 | 92,306,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 600,000 | 600,000 |
| 未払受託者報酬 | 13,681 | 14,645 |
| 未払委託者報酬 | 183,025 | 195,860 |
| その他未払費用 | 4,492 | 4,813 |
| 流動負債計 | 801,198 | 815,318 |
| 負債の部合計 | 801,198 | 815,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,988,793 | -8,509,201 |
| （分配準備積立金） | 1,766,690 | 1,959,369 |
| 元本等合計 | 83,011,207 | 91,490,799 |
| 純資産の部合計 | 83,011,207 | 91,490,799 |
| 負債・純資産合計 | 83,812,405 | 92,306,117 |
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