米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 369,907,422 | 237,641,510 |
| 投資信託受益証券 | 6,686,758,764 | 5,113,799,490 |
| 親投資信託受益証券 | 26,367,509 | 26,359,594 |
| 未収入金 | 8,556,558 | 1,651,438 |
| 流動資産計 | 7,091,590,253 | 5,379,452,032 |
| 資産の部合計 | 7,091,590,253 | 5,379,452,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,561,631 | － |
| 未払収益分配金 | 147,796,735 | 62,709,261 |
| 未払解約金 | 25,565,646 | 25,634,254 |
| 未払受託者報酬 | 160,757 | 118,727 |
| 未払委託者報酬 | 7,716,561 | 5,699,337 |
| その他未払費用 | 451,564 | 314,680 |
| 流動負債計 | 184,252,894 | 94,476,259 |
| 負債の部合計 | 184,252,894 | 94,476,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,779,673,514 | 12,541,852,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,872,336,155 | -7,256,876,547 |
| （分配準備積立金） | 4,446,837,480 | 4,705,665,101 |
| 元本等合計 | 6,907,337,359 | 5,284,975,773 |
| 純資産の部合計 | 6,907,337,359 | 5,284,975,773 |
| 負債・純資産合計 | 7,091,590,253 | 5,379,452,032 |
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