米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2019年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 237,641,510 | 168,934,998 |
| 投資信託受益証券 | 5,113,799,490 | 4,298,754,394 |
| 親投資信託受益証券 | 26,359,594 | 26,343,762 |
| 未収入金 | 1,651,438 | 12,566,422 |
| 流動資産計 | 5,379,452,032 | 4,506,599,576 |
| 資産の部合計 | 5,379,452,032 | 4,506,599,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,709,261 | 51,648,206 |
| 未払解約金 | 25,634,254 | 58,158,344 |
| 未払受託者報酬 | 118,727 | 102,289 |
| 未払委託者報酬 | 5,699,337 | 4,910,333 |
| その他未払費用 | 314,680 | 253,318 |
| 流動負債計 | 94,476,259 | 115,072,490 |
| 負債の部合計 | 94,476,259 | 115,072,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,541,852,320 | 10,329,641,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,256,876,547 | -5,938,114,283 |
| （分配準備積立金） | 4,705,665,101 | 3,500,378,235 |
| 元本等合計 | 5,284,975,773 | 4,391,527,086 |
| 純資産の部合計 | 5,284,975,773 | 4,391,527,086 |
| 負債・純資産合計 | 5,379,452,032 | 4,506,599,576 |
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