米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,934,998 | 137,358,943 |
| 投資信託受益証券 | 4,298,754,394 | 2,846,935,372 |
| 親投資信託受益証券 | 26,343,762 | 26,330,569 |
| 未収入金 | 12,566,422 | 4,636,641 |
| 流動資産計 | 4,506,599,576 | 3,015,261,525 |
| 資産の部合計 | 4,506,599,576 | 3,015,261,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,648,206 | 45,790,028 |
| 未払解約金 | 58,158,344 | 4,580,657 |
| 未払受託者報酬 | 102,289 | 64,768 |
| 未払委託者報酬 | 4,910,333 | 3,109,368 |
| その他未払費用 | 253,318 | 190,949 |
| 流動負債計 | 115,072,490 | 53,735,770 |
| 負債の部合計 | 115,072,490 | 53,735,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,329,641,369 | 9,158,005,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,938,114,283 | -6,196,479,846 |
| （分配準備積立金） | 3,500,378,235 | 2,787,427,202 |
| 元本等合計 | 4,391,527,086 | 2,961,525,755 |
| 純資産の部合計 | 4,391,527,086 | 2,961,525,755 |
| 負債・純資産合計 | 4,506,599,576 | 3,015,261,525 |
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