米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,358,943 | 109,870,081 |
| 投資信託受益証券 | 2,846,935,372 | 2,700,185,077 |
| 親投資信託受益証券 | 26,330,569 | 16,325,659 |
| 未収入金 | 4,636,641 | 23,663,315 |
| 流動資産計 | 3,015,261,525 | 2,850,044,132 |
| 資産の部合計 | 3,015,261,525 | 2,850,044,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,790,028 | 40,630,359 |
| 未払解約金 | 4,580,657 | 29,240,709 |
| 未払受託者報酬 | 64,768 | 68,847 |
| 未払委託者報酬 | 3,109,368 | 3,305,008 |
| その他未払費用 | 190,949 | 154,210 |
| 流動負債計 | 53,735,770 | 73,399,133 |
| 負債の部合計 | 53,735,770 | 73,399,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,158,005,601 | 8,126,071,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,196,479,846 | -5,349,426,966 |
| （分配準備積立金） | 2,787,427,202 | 2,310,465,558 |
| 元本等合計 | 2,961,525,755 | 2,776,644,999 |
| 純資産の部合計 | 2,961,525,755 | 2,776,644,999 |
| 負債・純資産合計 | 3,015,261,525 | 2,850,044,132 |
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