米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月7日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,870,081 | 75,789,430 |
| 投資信託受益証券 | 2,700,185,077 | 2,413,263,427 |
| 親投資信託受益証券 | 16,325,659 | 16,320,749 |
| 未収入金 | 23,663,315 | 10,365,956 |
| 流動資産計 | 2,850,044,132 | 2,515,739,562 |
| 資産の部合計 | 2,850,044,132 | 2,515,739,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,630,359 | 16,874,022 |
| 未払解約金 | 29,240,709 | 11,992,635 |
| 未払受託者報酬 | 68,847 | 60,220 |
| 未払委託者報酬 | 3,305,008 | 2,890,825 |
| その他未払費用 | 154,210 | 138,071 |
| 流動負債計 | 73,399,133 | 31,955,773 |
| 負債の部合計 | 73,399,133 | 31,955,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,126,071,965 | 6,749,608,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,349,426,966 | -4,265,825,090 |
| （分配準備積立金） | 2,310,465,558 | 1,700,611,813 |
| 元本等合計 | 2,776,644,999 | 2,483,783,789 |
| 純資産の部合計 | 2,776,644,999 | 2,483,783,789 |
| 負債・純資産合計 | 2,850,044,132 | 2,515,739,562 |
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