米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2022年3月3日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月8日至 2021年6月7日	自 2021年6月8日至 2021年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	791	440
有価証券売買等損益	418,449,386	85,886,812
営業収益合計	418,450,177	85,887,252
営業費用
支払利息	16,162	16,982
受託者報酬	363,547	315,173
委託者報酬	17,452,510	15,130,808
その他費用	138,071	124,019
営業費用合計	17,970,290	15,586,982
営業利益又は営業損失（△）	400,479,887	70,300,270
経常利益又は経常損失（△）	400,479,887	70,300,270
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	400,479,887	70,300,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,593,327	2,924,572
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,265,825,090	-3,573,592,710
剰余金増加額又は欠損金減少額	985,593,128	741,298,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	985,593,128	741,298,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,256,739	25,523,096
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,256,739	25,523,096
分配金	204,621,073	90,919,119