米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2022年9月1日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年6月8日至 2021年12月6日	自 2021年12月7日至 2022年6月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	440	414
有価証券売買等損益	85,886,812	79,489,769
営業収益合計	85,887,252	79,490,183
営業費用
支払利息	16,982	11,247
受託者報酬	315,173	259,999
委託者報酬	15,130,808	12,482,039
その他費用	124,019	103,738
営業費用合計	15,586,982	12,857,023
営業利益又は営業損失（△）	70,300,270	66,633,160
経常利益又は経常損失（△）	70,300,270	66,633,160
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	70,300,270	66,633,160
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,924,572	5,029,231
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,573,592,710	-3,164,205,695
剰余金増加額又は欠損金減少額	741,298,897	495,616,007
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	741,298,897	495,616,007
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,523,096	34,272,288
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,523,096	34,272,288
分配金	90,919,119	113,560,633