有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Columbia US Contrarian Fund Twin Alfa Neo Class	投資信託受益証券	29,861,119,779	0.1672	0.1709	-	97.26%
	ケイマン諸島	-		4,993,185,592	5,103,265,370	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	26,385,980	0.9989	0.9989	-	0.50%
	日本	-		26,359,594	26,356,955	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.26%
親投資信託受益証券	0.50%
合計	97.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。