有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Columbia US Contrarian Fund Twin Alfa Neo Class	投資信託受益証券	15,594,965,175	0.1700	0.1725	-	96.66%
	ケイマン諸島	-		2,651,159,156	2,690,131,492	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	16,364,935	0.9975	0.9973	-	0.59%
	日本	-		16,325,659	16,320,749	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	96.66%
親投資信託受益証券	0.59%
合計	97.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。