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【提出】: 2019/09/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(2019年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド)	日本	26,356,955	0.50%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,103,265,370	97.26%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,229,459	2.23%
純資産総額		5,246,851,784	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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