有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

【提出】
2020/09/04 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(1)【投資状況】
(2020年6月末現在)
投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率
親投資信託受益証券
(マネー・マネジメント・マザーファンド)		日本26,333,2080.91%
投資信託受益証券ケイマン諸島2,805,930,41296.73%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)68,615,6862.37%
純資産総額2,900,879,306100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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