有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年1月13日) | 25 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2015年7月13日) | 4,221 | 4,239 | 0.9349 | 0.9389 |
| 第2特定期間末 (2016年1月12日) | 3,515 | 3,568 | 0.8354 | 0.8474 |
| 第3特定期間末 (2016年7月12日) | 2,990 | 3,037 | 0.8109 | 0.8229 |
| 第4特定期間末 (2017年1月12日) | 2,571 | 2,610 | 0.8836 | 0.8956 |
| 第5特定期間末 (2017年7月12日) | 1,840 | 1,870 | 0.8300 | 0.8420 |
| 第6特定期間末 (2018年1月12日) | 1,313 | 1,337 | 0.7764 | 0.7884 |
| 第7特定期間末 (2018年7月12日) | 1,179 | 1,197 | 0.8079 | 0.8199 |
| 2018年7月末日 | 1,119 | - | 0.7784 | - |
| 2018年8月末日 | 1,148 | - | 0.8056 | - |
| 2018年9月末日 | 1,058 | - | 0.7839 | - |
| 2018年10月末日 | 940 | - | 0.7710 | - |
| 2018年11月末日 | 937 | - | 0.7949 | - |
| 2018年12月末日 | 790 | - | 0.6887 | - |
| 第8特定期間末 (2019年1月15日) | 830 | 846 | 0.7233 | 0.7353 |
| 2019年1月末日 | 885 | - | 0.7721 | - |
| 2019年2月末日 | 896 | - | 0.7980 | - |
| 2019年3月末日 | 926 | - | 0.8255 | - |
| 2019年4月末日 | 909 | - | 0.8216 | - |
| 2019年5月末日 | 895 | - | 0.8109 | - |
| 2019年6月末日 | 883 | - | 0.8022 | - |
| 第9特定期間末 (2019年7月12日) | 916 | 929 | 0.8322 | 0.8442 |
| 2019年7月末日 | 914 | - | 0.8232 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
